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大盘环境有什么重要性?大盘环境与个股之间有什么对应关系?

来源:炒股技巧时间:2019-03-18 23:32:59

一、大盘环境的重要性

大盘环境主要是指大盘指数的趋势变化,大盘的趋势变化反映了股票市场环境的优劣趋势。投资者密切关注大环境的变化,是非常重要的,这对投资者是否赢利起着至关重要的作用。

(一)大盘环境的具体表现形式

大盘指数(通常是指沪市的“上证综合指数,和深市的“深证成份股指数”)反映的是“大盘环境”。大盘环境具体表现在以下三个方面:
(1)当大盘的总趋势是上涨的态势时,这说明大盘环境是非常宽松的。

(2)当大盘的总趋势是下跌的状态时,这说明大盘环境是非常恶劣的。

(3)当大盘趋势出现的是横盘现象时,这意味着大盘环境是冷热相间的状态。

(二)大盘指数的具体作用

(1)大盘指数,可以左右市场投资者的投资信心和情绪变化。

(2)大盘指数是反映主力机构投资的工具,其具体表现在:

①当大盘指数在阶段性高位时,说明主力机构正在寻求机会获利出逃。

②当大盘指数处在阶段性低位时,说明主力机构正处在配置品种的建仓阶段。

(3)大盘指数对个股价格趋势具备强烈的牵制力,其具体表现在:

①如果大盘指数处在上涨阶段,那么个股也会呈现出普涨态势。

②如果大盘指数处在下跌阶段,那么个股也会呈现出普跌态势。

二、大盘环境与个股之间的对应关系

(一)大盘环境和个股之间的关系

大盘环境和个股之间有着密切的联系,我们在观察个股行情时,不能轻易忽略大盘环境的直接或者间接的影响力。具体来说,大盘环境和个股之间的对应关系主要表现在以下两个方面:

(1)当大盘环境宽松的时候,个股行情趋势向上,个股上涨的概率幅度也非常大。

(2)当大盘环境恶劣的时候,个股行情趋势向下,个股下跌的概率非常大,甚至会有崩盘的危险。

(二)大盘环境的市场内涵

1.大盘环境宽松时的市场内涵

当大盘环境宽松时,象征着市场资金的流动性不断加强,上市公司的融资环境得到了很大改善,也就意味着投资机会的降临,投资者的信心也得到了很大的恢复。作为主力机构也会瞅准机会顺势而为,从而导致财富效应的迅速出现。

 2大盘环境恶劣时的市场内涵

当大盘环境恶劣时,说明宏观政策抑制市场过热的效应已经发挥作用,也就意味着市场资金的流动性趋势变紧,上市公司的盈利预期开始出现一下降,通常会出现主力机构趁机解套脱逃,从而导致个股下跌。

(三)在大盘宽松环境下个股疯涨的内在因素

在大盘宽松环境下个股疯涨的内在因素,主要包括以下几点:

(1)主力机构试图制造财富效应,从而吸引市场投资者的注意力。

(2)上市公司内在的经营质量得到了很大提高,从而促进了股价的上涨。

(3)主力机构想借机迅速提升上市公司股价的估值,导致股价疯涨。

(4)新的优惠政策扶持了上市公司业务的不断扩大,从而给股价注入了新的想象。

(四)应用案例

如图1-5-1所示的中炬高新(600872),该股在2009年1月15日至4月10日,股价从3.86元上涨到了9.09元,仅仅56个交易日,上涨幅度达到了136%,而同期的大盘涨幅却只达到了32%(上证指数从1862点上涨至2450点)。

个股疯涨走势

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